Dienstleistungspauschale
Angebot - pauschal
Erstellung von XML Meldedatei aus Rohdatenquelle für Test und Produktion des Fachverfahren “Transaktionsmeldungen (Art. 26 Mifir)
- Erstellung für bis zu 5 individuelle Concat Kennungen
- Normierung der Handelszeiten auf UTC-0
- Erstellung XML Datei aus einer tabellarischen Datenquelle (< 1000 Datensätze), welche alle relevanten Informationen beinhaltet
- Validierung der Datei auf dem Testportal der Bafin
- Telefonische Erläuterung und Abstimmung der erstellten Meldedatei mit einem Mitarbeiter des meldepflichtigen Instituts (max. eine Stunde)
Pauschale: 895,00 EUR + MwSt
Angebot - individuell
Individuell auf Rückfrage:
- Behandlung von Transaktionen ohne gültige ISIN (z.B. OTC, Swaps, Baskets, Derivate)
- Quelldateien mit > 1000 Transaktionen
- Recherche fehlender Stammdaten (Börsencodes, Non-ISIN Assets, LEIs)
- Meldung an andere europäische Aufsichten (inkl.Liechtenstein)
- automatisierte Anbindung an Porfoliomanagement- sowie Kernbanksysteme
- Unterstützung von Inhouse Projekten
Rechtlicher Hinweis:
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Rechtsdienstleistungsgesetz