MiFIR §26Transaktionsmeldung mit dem MiFIR-Meldetool der vv.de

Das MiFIR-Meldetool von vv.de hilft Ihnen, Ihrer Meldepflicht nach Artikel 26 MiFIR zeitsparend und dennoch korrekt nachzukommen.

Dabei müssen Sie sich nicht mit technischen XML-Formaten auseinandersetzen, sondern brauchen z.B. einfach nur eine Excel-Tabelle mit den richtigen Daten füllen und das Tool den Rest machen lassen.

Der Ablauf kann entweder manuell ausgeführt werden, oder Sie binden das Tool direkt in Ihre Infrastruktur ein.

Leistungsmerkmale

Direktmeldung als Alternative zu einer ARM Outsourcing Vereinbarung

Umwandlung in das Meldeformat nach ISO-20022
Umfangreiche Validierungen der Meldedaten vor dem Versand an die Aufsicht
Möglichkeit zur Verwendung von Excel Befehlen und Makros
Sowohl das Test- als auch das Produktionsmeldeverfahren wird unterstützt
Deutsches Handbuch mit ausführlichen Installations- und Nutzungshinweisen
Testdokumentation der Software gemäß MaRisk
Meldung an die BaFin / FMA Liechtenstein
.csv oder .xlsx als Datenimportformat
Abholen der Validierungsergebnisse von der Aufsicht
Unterstützung des XML Formates 1.1.0 sowie 1.0.3
Archivierung der Meldedateien
Referenzierung der Rückmeldung zur Ursprungsmeldung (nur BaFin)

Einsatzzwecke

Melden von Transaktionen innerhalb von Fonds (alle Assetklassen)
Melden von Eigengeschäften, die nicht als Service von der Depotbank gemeldet werden
Meldung von Anlageentscheidungen der Portfolioverwaltung, die wegen non-EU Depotbank selber gemeldet werden müssen
Meldung von bei der Bundesbank hinterlegten Sicherheiten von Banken an die EZB
Meldung von ETF Trades bei Fondsdepotbanken
Alternative gegenüber Outsourcing an einen ARM
Meldung gegenüber weiteren Aufsichten (Liechtenstein) --> weitere auf Anfrage

Konditionen für Direktmelder

Version BaFin für Vermögensverwalter (zur Erfüllung der eigenen Meldepflicht):

2.890 EUR einmalig und 500 EUR für die Aktualitätsgarantie per anno jeweils zzgl. MwSt.

Version BaFin für Banken (wie vorstehend, aber ohne Nutzerbeschränkungen und mit Meldemöglichkeit für Dritte)

4.390 EUR einmalig und 1.200 EUR für die Aktualitätsgarantie per anno jeweils zzgl. MwSt.

Version Liechtenstein (zur Meldung an die FMA):

3.500 EUR einmalig und 600 EUR für die Aktualitätsgarantie per anno jeweils zzgl. MwSt.

Für ein Angebot zur Integration der Meldung in Ihre Automationsprozesse sprechen Sie uns gerne an.