Das vv.de Meldetool — Regulatorische Meldepflichten einfach erfüllen

Das vv.de Meldetool unterstützt drei regulatorische Meldebereiche in einer einzigen Software:

Transaktionsmeldungen nach Art. 26 MiFIR — Meldung an die BaFin (Deutschland) und die FMA (Liechtenstein). Das Tool ist eine vollwertige Alternative zur Auslagerung an einen Approved Reporting Mechanism (ARM).

Hinterlegung endgültiger Angebotsbedingungen (EFT) — Einreichung von Prospektmeldungen beim MVP-Portal der BaFin gemäß Prospektverordnung.

IFR-Meldungen nach Art. 54 IFR — Konvertierung in das XBRL-CSV-Format für Klasse-2- und Klasse-3-Institute zur Meldung an die Deutsche Bundesbank.

Der Ablauf ist in drei Schritten erledigt. Zunächst tragen Sie Ihre Meldedaten in das mitgelieferte Excel-Template ein — wahlweise auch als CSV-Import. Anschließend konvertiert das Tool die Daten automatisch in das geforderte Zielformat und prüft sie vorab auf Fehler. Gefundene Probleme werden mit Klartextbeschreibung und konkretem Zellbezug ausgegeben, sodass Sie gezielt korrigieren können. Abhängig von der Meldeart lädt das Tool im letzten Schritt die fertige Meldung direkt ans Portal der zuständigen Aufsichtsbehörde hoch — oder Sie reichen sie manuell ein, wenn Sie das bevorzugen.

Das vv.de Meldetool ist ein eigenständiges, portables Programm — es benötigt keinen Installer und läuft vollständig in seinem eigenen Ordner. Mehrere Versionen können problemlos parallel betrieben werden.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale im Überblick:

• Umfangreiche Validierung der Meldedaten vor dem Versand an die Aufsichtsbehörde
• Direktmeldung als echte Alternative zur ARM-Outsourcing-Vereinbarung
• Automatischer Upload ans BaFin-MVP-Portal oder die FMA Liechtenstein
• Automatisches Abholen der Validierungsergebnisse von der Aufsicht
• Archivierung aller Meldedateien mit vollständigem Prozessprotokoll
• Unterstützung von .xlsx und .csv als Datenimportformat
• Nutzung von Excel-Formeln und Makros im Template möglich
• Test- und Produktivmeldeverfahren werden beide unterstützt
• Testdokumentation der Software gemäß MaRisk
• Ausführliches deutsches Handbuch mit Installations- und Nutzungshinweisen

Das Tool eignet sich überall dort, wo Meldepflichten intern und ohne Drittdienstleister erfüllt werden sollen: für die Meldung von Transaktionen innerhalb von Fonds über alle Assetklassen, für Eigengeschäfte, die nicht über die Depotbank gemeldet werden, für Anlageentscheidungen der Portfolioverwaltung bei non-EU-Depotbanken sowie für ETF-Trades bei Fondsdepotbanken. Auch Banken, die bei der Bundesbank hinterlegte Sicherheiten an die EZB melden, nutzen das Tool erfolgreich.

Version BaFin für Vermögensverwalter (eigene Meldepflicht): 2.890 EUR einmalig zzgl. 549 EUR pro Jahr für die Aktualitätsgarantie, jeweils zzgl. MwSt.

Version BaFin für Banken (ohne Nutzerbeschränkung, Meldung für Dritte möglich): 4.390 EUR einmalig zzgl. 1.200 EUR pro Jahr für die Aktualitätsgarantie, jeweils zzgl. MwSt.

Version Liechtenstein (Meldung an die FMA): 3.500 EUR einmalig zzgl. 600 EUR pro Jahr für die Aktualitätsgarantie, jeweils zzgl. MwSt.

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